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 (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

  (四)承办公司领导交办的其他工作。

  第六条 会计的主要工作职责是：

  (一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

  (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

  (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 雅安正规代理记账多少钱

第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

  第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 阿坝口碑好代理记账多少钱

(四)出纳职责

  1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

  2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

  3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

  三、现金管理制度

  1、所有现金收支由公司出纳负责。

  2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

  3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

  4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

代理记账业务范围有哪些，现下，代理记账公司遍地开花，那么肯定有人会问， 想办一个小公司,不知道怎么代理记账公司,应该到哪里去才能找到代理记账公司？代理记账公司的业务范围都有什么？听四川小别针税务帮你普及。

专项代理业务

1. 代理企业办理工商、税务注销、变卦及注销手续;      

2. 代办减税免税、代理行政复议，调和与税务机关的关系;      

3. 代理企业所得税汇算清缴审计，代办报批手续;      

4. 代理企业财富损失鉴证，代办报批手续;      

5. 代理或辅佐企业编制现金流量表;      

6. 代办普通征税人认定;      

7. 代理出口退税业务;      

8. 代理集团申报提取管理费;      

9. 代理申报研发费;      

10. 拜托人央求的其他代理业务。      

 六、现金、银行存款的盘查

  1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

  2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

  3、其它依据相关会计制度及法规执行。

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收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

  日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

  3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。 雅安正规代理记账多少钱

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